近期,福建、江苏、辽宁等地相继启动省管海域海上风电项目的竞配,释放出积极信号,预示着海上风电市场即将迎来快速发展期。其中,福建省已完成2.4GW海上风电项目的竞配;江苏省计划配置765万千瓦的海上风电项目,并鼓励民营企业参与;辽宁省也启动了7GW省管海域海上风电的竞配,展现出地方政府对发展海上风电的积极态度和决心。
数据方面,2024年1-11月,我国风电新增装机容量达51.75GW,同比增长25.03%,展现出强劲的增长势头。同期,风电项目核准规模达89.39GW,其中海上风电项目占比也持续提升。此外,风电机组招标和开标数据也反映出市场需求的活跃。
然而,本周电力设备板块和风电设备子行业整体表现略显逊色,涨跌幅分别为-2.25%和-4.59%。上游原材料价格方面,中厚板和废钢价格均出现小幅下降。
投资建议方面,我们看好受益于海上风电需求提振的成长性标的,例如东方电缆、海力风电、起帆电缆等;同时,建议关注积极拓展海外市场,具备较强拿单能力的企业,如大金重工、泰胜风能、振江股份等;此外,盈利能力回升的风电整机制造商,例如明阳智能、金风科技、三一重能、运达股份等,也值得关注。
需要注意的是,风电行业仍面临政策变化、原材料价格波动、项目延期以及市场竞争加剧等风险。投资者需谨慎决策,理性投资。